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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 44 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 796 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 517 614.00 | | 517 614.00 | 517 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 142 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 123 863.00 | 207 480.00 | 3 916 383.00 | 4 123 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | 48 646 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 327.00 | | 202 327.00 | 202 327.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 348 732.00 | | 348 732.00 | 348 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 742.00 | | 559 742.00 | 559 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 605.00 | 207 480.00 | 4 476 125.00 | 4 683 605.00 |
CU Autres participations | 3 605 943.00 | 207 480.00 | 3 398 463.00 | 3 605 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 318 996.00 | 4 434 086.00 | | 4 318 996.00 |
DG Autres réserves | 24 045 000.00 | 24 010 000.00 | | 24 045 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 089.00 | -115 090.00 | | -94 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 907.00 | 4 362 996.00 | | 4 268 907.00 |
DO TOTAL (II) | 45 024 000.00 | 44 687 000.00 | | 45 024 000.00 |
DP Provisions pour risques | 281 000.00 | 227 000.00 | | 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 000.00 | 227 000.00 | | 281 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 849 000.00 | 11 461 000.00 | | 10 849 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 118.00 | 37 186.00 | | 50 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 469.00 | 104 836.00 | | 146 469.00 |
EA Autres dettes | 10 631.00 | 99 236.00 | | 10 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 218.00 | 241 257.00 | | 207 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 125.00 | 4 604 253.00 | | 4 476 125.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 000.00 | 35 000.00 | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 222 000.00 | |
FG Production vendue services | 598 180.00 | | 598 180.00 | 598 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 180.00 | | 598 180.00 | 598 180.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40 778 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 303 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 612 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 000.00 | 45 000.00 | | 61 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 000.00 | -143 000.00 | | -83 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 057.00 | 554 373.00 | | 605 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 146.00 | 669 463.00 | | 699 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 089.00 | -115 090.00 | | -94 089.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 393 000.00 | 653 000.00 | | 393 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 393 000.00 | 653 000.00 | | 393 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 382 000.00 | 617 000.00 | | 382 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 000.00 | 35 000.00 | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 339.00 | | 11 838.00 | 4 117 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | 4 123 558.00 | 5 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 314.00 | | 4 123 863.00 | 5 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117 034.00 | | 11 838.00 | 4 117 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 614.00 | | 517 614.00 | 517 614.00 |
UX Autres créances clients | 202 327.00 | 202 327.00 | | 202 327.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 624.00 | 211 010.00 | 517 614.00 | 728 624.00 |
VW T.V.A. | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 218.00 | 207 218.00 | | 207 218.00 |