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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 158 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 157 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 292.00 | | 500 292.00 | 500 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 142 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 563 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 51 566 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 005 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 594 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 829 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 333 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 327 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 99 890 000.00 | |
CU Autres participations | 3 605 943.00 | 207 480.00 | 3 398 463.00 | 3 605 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 565 000.00 | 4 616 000.00 | | 4 565 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 561 452.00 | 4 611 913.00 | | 4 561 452.00 |
DG Autres réserves | 18 964 000.00 | 19 063 000.00 | | 18 964 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 312.00 | -50 460.00 | | -48 312.00 |
DL TOTAL (I) | | 23 569 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 252 000.00 | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 563 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 563 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 650 000.00 | 16 306 000.00 | | 13 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 542 000.00 | 13 902 000.00 | | 11 542 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 086.00 | 77 652.00 | | 103 086.00 |
EA Autres dettes | 4 701 000.00 | 4 552 000.00 | | 4 701 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 892 000.00 | 34 760 000.00 | | 29 892 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 890 000.00 | 104 933 000.00 | | 99 890 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 424.00 | 153 848.00 | | 168 424.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -87 000.00 | -150 000.00 | | -87 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 953 000.00 | 44 748 000.00 | | 44 953 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 355 000.00 | 1 603 000.00 | | 1 355 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 664 000.00 | |
FG Production vendue services | 643 382.00 | | 643 382.00 | 643 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 664 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 852 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 309 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 977 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 687 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 123 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | 438 000.00 | | -19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 000.00 | 249 000.00 | | 535 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 512.00 | 686 771.00 | | 661 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 823.00 | 737 232.00 | | 709 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 312.00 | -50 460.00 | | -48 312.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -24 000.00 | -49 000.00 | | -24 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 187 000.00 | -62 000.00 | | 187 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 163 000.00 | -111 000.00 | | 163 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 250 000.00 | -39 000.00 | | 250 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -87 000.00 | -150 000.00 | | -87 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 535.00 | | 12 691.00 | 4 100 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | | 4 106 235.00 | 6 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 686.00 | | 4 106 541.00 | 6 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 229.00 | | 12 691.00 | 4 100 229.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 292.00 | | 500 292.00 | 500 292.00 |
UX Autres créances clients | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 688.00 | 125 396.00 | 500 292.00 | 625 688.00 |
VW T.V.A. | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 424.00 | 168 424.00 | | 168 424.00 |