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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 259 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 600.00 | | 487 600.00 | 487 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 849.00 | 207 480.00 | 3 886 369.00 | 4 093 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 025.00 | | 164 025.00 | 164 025.00 |
BZ Autres créances | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 346.00 | | 767 346.00 | 767 346.00 |
CF Disponibilités | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 437.00 | | 967 437.00 | 967 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 287.00 | 207 480.00 | 4 853 807.00 | 5 061 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 605 943.00 | 207 480.00 | 3 398 463.00 | 3 605 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 700 441.00 | 4 753 348.00 | | 4 700 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 529.00 | -52 906.00 | | -88 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 655 913.00 | 4 744 441.00 | | 4 655 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 144 000.00 | 2 668 000.00 | | 2 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 459 000.00 | 22 943 000.00 | | 18 459 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 357.00 | 53 743.00 | | 77 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 996.00 | 126 327.00 | | 88 996.00 |
EA Autres dettes | 31 540.00 | 36 880.00 | | 31 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 894.00 | 216 950.00 | | 197 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 807.00 | 4 961 391.00 | | 4 853 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 894.00 | 216 950.00 | | 197 894.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 000.00 | 73 000.00 | | 9 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 710 000.00 | 44 431 000.00 | | 44 710 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 852 000.00 | 2 351 000.00 | | 1 852 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 404.00 | | 640 404.00 | 640 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 404.00 | | 640 404.00 | 640 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 043.00 | -1 348.00 | | -2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 686.00 | 681 994.00 | | 660 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 214.00 | 734 900.00 | | 749 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 529.00 | -52 906.00 | | -88 529.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -49 000.00 | 22 000.00 | | -49 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 336 000.00 | 772 000.00 | | 336 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 287 000.00 | 793 000.00 | | 287 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 279 000.00 | 721 000.00 | | 279 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 000.00 | 73 000.00 | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 231.00 | | 7 618.00 | 4 086 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 093 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085 926.00 | | 7 618.00 | 4 085 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 600.00 | | | 487 600.00 |
UX Autres créances clients | 164 025.00 | | | 164 025.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 823.00 | 184 223.00 | 487 600.00 | 671 823.00 |
VW T.V.A. | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 894.00 | 197 894.00 | | 197 894.00 |