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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 112 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 375 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 505 776.00 | | 505 776.00 | 505 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 142 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 721 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 50 761 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 046 000.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 216 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 963 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 81 755 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 476 000.00 | |
CU Autres participations | 3 605 943.00 | 207 480.00 | 3 398 463.00 | 3 605 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 513 140.00 | 4 561 452.00 | | 4 513 140.00 |
DG Autres réserves | 4 517 000.00 | 4 565 000.00 | | 4 517 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 054.00 | -48 312.00 | | -79 054.00 |
DL TOTAL (I) | 24 050 000.00 | 23 482 000.00 | | 24 050 000.00 |
DO TOTAL (II) | 68 119 000.00 | 68 435 000.00 | | 68 119 000.00 |
DP Provisions pour risques | 209 000.00 | 208 000.00 | | 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 346 000.00 | 1 563 000.00 | | 1 346 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 167 000.00 | 13 650 000.00 | | 14 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 967 000.00 | 11 542 000.00 | | 12 967 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 067.00 | 103 086.00 | | 82 067.00 |
EA Autres dettes | 4 877 000.00 | 4 701 000.00 | | 4 877 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 011 000.00 | 29 892 000.00 | | 32 011 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 476 000.00 | 99 890 000.00 | | 101 476 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 548.00 | 168 424.00 | | 181 548.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 567 000.00 | -87 000.00 | | 567 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 136 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 136 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 489.00 | | 628 489.00 | 628 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 915 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -37 218 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 205 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 400 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 311 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 563 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -62 697 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 000.00 | -19 000.00 | | 41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 000.00 | 535 000.00 | | 53 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 228.00 | 661 512.00 | | 639 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 282.00 | 709 823.00 | | 718 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 054.00 | -48 312.00 | | -79 054.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 760 000.00 | -24 000.00 | | 760 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -271 000.00 | 187 000.00 | | -271 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 489 000.00 | 163 000.00 | | 489 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -79 000.00 | 250 000.00 | | -79 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 567 000.00 | -87 000.00 | | 567 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 541.00 | | 11 490.00 | 4 106 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | 4 111 720.00 | 6 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 006.00 | | 4 112 025.00 | 6 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106 235.00 | | 11 490.00 | 4 106 235.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 776.00 | | 505 776.00 | 505 776.00 |
UX Autres créances clients | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VB T. V. A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 511.00 | 48 735.00 | 505 776.00 | 554 511.00 |
VW T.V.A. | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 548.00 | 181 548.00 | | 181 548.00 |