| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 172.00 | 9 404.00 | 1 768.00 | 11 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 231.00 | 95 003.00 | 14 228.00 | 109 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 696.00 | 104 712.00 | 54 985.00 | 159 696.00 |
BT Marchandises | 212 453.00 | 1 190.00 | 211 263.00 | 212 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 816.00 | 78.00 | 33 738.00 | 33 816.00 |
BZ Autres créances | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CF Disponibilités | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 551.00 | 1 268.00 | 331 283.00 | 332 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 247.00 | 105 979.00 | 386 268.00 | 492 247.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
DL TOTAL (I) | 189 144.00 | | | 189 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 124.00 | | | 197 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 268.00 | | | 386 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 383.00 | | 4 699.00 | 192 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 3 926.00 | 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781.00 | 36 604.00 | 159 696.00 | 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 36 604.00 | 120 403.00 | 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 959.00 | | 4 490.00 | 152 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | 209.00 | 4 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 783.00 | 9 075.00 | 36 147.00 | 131 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 479.00 | 9 075.00 | 36 147.00 | 131 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 515.00 | 18 949.00 | 74 446.00 | 104 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 293.00 | 71 223.00 | 70.00 | 71 293.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 124.00 | 111 558.00 | 74 446.00 | 197 124.00 |