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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 790.00 | 55 905.00 | 30 885.00 | 86 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 955.00 | 77 064.00 | 22 892.00 | 99 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 564.00 | 132 969.00 | 92 595.00 | 225 564.00 |
BT Marchandises | 523 959.00 | 6 179.00 | 517 781.00 | 523 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 335.00 | | 108 335.00 | 108 335.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 136 692.00 | | 136 692.00 | 136 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 146.00 | 6 179.00 | 770 968.00 | 777 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 710.00 | 139 147.00 | 863 562.00 | 1 002 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 394 144.00 | 338 218.00 | | 394 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 444.00 | 55 926.00 | | 75 444.00 |
DL TOTAL (I) | 518 220.00 | 442 776.00 | | 518 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 120.00 | 139 995.00 | | 91 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 904.00 | 8 265.00 | | 9 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 161.00 | 95 353.00 | | 190 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 000.00 | 47 018.00 | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 2 510.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 342.00 | 293 141.00 | | 345 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 562.00 | 735 917.00 | | 863 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 031.00 | 202 032.00 | | 289 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 162.00 | | 23 070.00 | 214 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 668.00 | 225 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 668.00 | 186 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 344.00 | | 23 070.00 | 175 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 653.00 | 22 984.00 | 11 668.00 | 121 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 653.00 | 22 984.00 | 11 668.00 | 121 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 161.00 | 190 161.00 | | 190 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 120.00 | 34 809.00 | 56 312.00 | 91 120.00 |
VI Groupe et associés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 585.00 | 116 495.00 | 90.00 | 116 585.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 342.00 | 289 031.00 | 56 312.00 | 345 342.00 |