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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 125.00 | 11 470.00 | 6 655.00 | 18 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 194.00 | 69 611.00 | 11 583.00 | 81 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 615.00 | 81 385.00 | 57 230.00 | 138 615.00 |
BT Marchandises | 210 874.00 | 1 148.00 | 209 726.00 | 210 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 134.00 | 78.00 | 49 057.00 | 49 134.00 |
BZ Autres créances | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CF Disponibilités | 83 349.00 | | 83 349.00 | 83 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 177.00 | 1 226.00 | 374 951.00 | 376 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 792.00 | 82 611.00 | 432 181.00 | 514 792.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 140 513.00 | | | 140 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
DL TOTAL (I) | 242 290.00 | | | 242 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 890.00 | | | 189 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 181.00 | | | 432 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 975.00 | | | 117 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 696.00 | | 30 369.00 | 159 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 450.00 | 138 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 450.00 | 99 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 403.00 | | 30 366.00 | 120 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | 3.00 | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 712.00 | 6 884.00 | 30 211.00 | 104 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 407.00 | 6 884.00 | 30 211.00 | 104 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 937.00 | 21 022.00 | 71 915.00 | 92 937.00 |
VI Groupe et associés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 027.00 | 78 957.00 | 70.00 | 79 027.00 |
VW T.V.A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 890.00 | 117 975.00 | 71 915.00 | 189 890.00 |