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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 177.00 | 15 548.00 | 18 629.00 | 34 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 605.00 | 77 915.00 | 27 690.00 | 105 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 905.00 | 93 767.00 | 85 137.00 | 178 905.00 |
BT Marchandises | 253 764.00 | 1 098.00 | 252 666.00 | 253 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
BZ Autres créances | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CF Disponibilités | 81 538.00 | | 81 538.00 | 81 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 280.00 | 1 098.00 | 393 182.00 | 394 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 184.00 | 94 865.00 | 478 319.00 | 573 184.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 193 659.00 | | | 193 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
DL TOTAL (I) | 288 753.00 | | | 288 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 566.00 | | | 189 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 319.00 | | | 478 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 499.00 | | | 129 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 615.00 | | 40 676.00 | 138 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 178 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 319.00 | | 40 463.00 | 99 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | 214.00 | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 385.00 | 12 382.00 | | 81 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 081.00 | 12 382.00 | | 81 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 093.00 | 24 027.00 | 60 067.00 | 84 093.00 |
VI Groupe et associés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 068.00 | 58 978.00 | 90.00 | 59 068.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 566.00 | 129 499.00 | 60 067.00 | 189 566.00 |