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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 125.00 | 40 443.00 | 41 682.00 | 82 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 219.00 | 81 210.00 | 12 009.00 | 93 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 162.00 | 121 653.00 | 92 510.00 | 214 162.00 |
BT Marchandises | 287 964.00 | 2 605.00 | 285 360.00 | 287 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 302 126.00 | | 302 126.00 | 302 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 012.00 | 2 605.00 | 643 407.00 | 646 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 174.00 | 124 257.00 | 735 917.00 | 860 174.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 338 218.00 | | | 338 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
DL TOTAL (I) | 442 776.00 | | | 442 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 995.00 | | | 139 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 141.00 | | | 293 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 917.00 | | | 735 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 032.00 | | 19 230.00 | 213 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 214 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 175 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 213.00 | | 19 230.00 | 174 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 284.00 | 21 364.00 | 8 995.00 | 109 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 284.00 | 21 364.00 | 8 995.00 | 109 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 995.00 | 48 886.00 | 91 109.00 | 139 995.00 |
VI Groupe et associés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 439.00 | | | 190 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 011.00 | 55 921.00 | 90.00 | 56 011.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 141.00 | 202 032.00 | 91 109.00 | 293 141.00 |