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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 575.00 | 34 015.00 | 50 559.00 | 84 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 639.00 | 75 269.00 | 14 370.00 | 89 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 032.00 | 109 284.00 | 103 748.00 | 213 032.00 |
BT Marchandises | 300 824.00 | 2 773.00 | 298 052.00 | 300 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BZ Autres créances | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 419 711.00 | | 419 711.00 | 419 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 949.00 | 2 773.00 | 780 176.00 | 782 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 980.00 | 112 056.00 | 883 924.00 | 995 980.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 299 458.00 | | | 299 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
DL TOTAL (I) | 386 850.00 | | | 386 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 704.00 | | | 330 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 323.00 | | | 129 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 075.00 | | | 497 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 924.00 | | | 883 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 584.00 | | | 450 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 171.00 | | 18 064.00 | 219 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 203.00 | 213 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 203.00 | 174 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 352.00 | | 18 064.00 | 180 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 835.00 | 22 602.00 | 21 153.00 | 107 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 835.00 | 22 602.00 | 21 153.00 | 107 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 704.00 | 34 213.00 | 46 490.00 | 80 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 503.00 | 62 413.00 | 90.00 | 62 503.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 075.00 | 450 584.00 | 46 490.00 | 497 075.00 |