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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 882.00 | 22 708.00 | 53 174.00 | 75 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 470.00 | 85 127.00 | 19 343.00 | 104 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 171.00 | 107 835.00 | 111 336.00 | 219 171.00 |
BT Marchandises | 312 326.00 | 5 633.00 | 306 692.00 | 312 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 315.00 | 5 633.00 | 392 682.00 | 398 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 486.00 | 113 469.00 | 504 018.00 | 617 486.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 240 122.00 | | | 240 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
DL TOTAL (I) | 348 089.00 | | | 348 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 929.00 | | | 155 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 018.00 | | | 504 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 905.00 | | 73 949.00 | 178 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 682.00 | 219 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 185.00 | 180 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 782.00 | | 73 755.00 | 139 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | 194.00 | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 767.00 | 21 630.00 | 7 562.00 | 93 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 463.00 | 21 630.00 | 7 258.00 | 93 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 146.00 | 30 498.00 | 49 648.00 | 80 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 412.00 | 53 322.00 | 90.00 | 53 412.00 |
VW T.V.A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 929.00 | 106 281.00 | 49 648.00 | 155 929.00 |