| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | 2 043.00 | 2 130.00 | 4 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 564 955.00 | | 1 564 955.00 | 1 564 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 893.00 | 2 043.00 | 2 015 849.00 | 2 017 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
CF Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 975.00 | | 958 975.00 | 958 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 868.00 | 2 043.00 | 2 974 825.00 | 2 976 868.00 |
CU Autres participations | 447 760.00 | | 447 760.00 | 447 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 307.00 | 1 257 685.00 | | 1 723 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 983.00 | 515 622.00 | | 447 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 290.00 | 2 323 307.00 | | 2 721 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 442.00 | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 534.00 | 342 406.00 | | 253 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 825.00 | 2 665 713.00 | | 2 974 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 911.00 | -102.00 | | -11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 234.00 | 939 481.00 | | 561 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 251.00 | 423 859.00 | | 113 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 983.00 | 515 622.00 | | 447 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 350.00 | 5 397.00 | | 4 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 048.00 | 148 092.00 | 1 564 955.00 | 1 713 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 535.00 | 159 777.00 | 76 874.00 | 253 535.00 |