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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 793.00 | | 1 098 793.00 | 1 098 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 605.00 | 160 775.00 | 1 372 829.00 | 1 533 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 823.00 | 59 747.00 | 30 076.00 | 89 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639 592.00 | | 1 639 592.00 | 1 639 592.00 |
CF Disponibilités | 258 075.00 | | 258 075.00 | 258 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 837.00 | 59 747.00 | 1 957 090.00 | 2 016 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 442.00 | 220 522.00 | 3 329 919.00 | 3 550 442.00 |
CU Autres participations | 428 740.00 | 156 982.00 | 271 758.00 | 428 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 575 743.00 | 2 571 083.00 | | 2 575 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | 54 660.00 | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 711.00 | 3 175 743.00 | | 3 125 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 095.00 | 103 551.00 | | 95 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 1 666.00 | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 207.00 | 121 822.00 | | 204 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 919.00 | 3 297 566.00 | | 3 329 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | | 624.00 | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | | 624.00 | 4 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 611.00 | 106 611.00 | | 106 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098 794.00 | | 1 098 794.00 | 1 098 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 996.00 | 91 203.00 | 1 098 794.00 | 1 189 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 208.00 | 204 208.00 | | 204 208.00 |