| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 2 747.00 | 1 976.00 | 4 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 510 015.00 | | 1 510 015.00 | 1 510 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 503.00 | 2 747.00 | 1 960 756.00 | 1 963 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293 017.00 | | 1 293 017.00 | 1 293 017.00 |
CF Disponibilités | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 566.00 | | 1 350 566.00 | 1 350 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 070.00 | 2 747.00 | 3 311 323.00 | 3 314 070.00 |
CU Autres participations | 447 760.00 | | 447 760.00 | 447 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 290.00 | 1 723 307.00 | | 2 121 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 667.00 | 447 983.00 | | 478 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 957.00 | 2 721 290.00 | | 3 149 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 577.00 | 112 025.00 | | 93 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 376.00 | 138 380.00 | | 64 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 054.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | 1 075.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 365.00 | 253 534.00 | | 161 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 323.00 | 2 974 825.00 | | 3 311 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | -11 911.00 | | 6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 730.00 | 561 234.00 | | 528 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 063.00 | 113 251.00 | | 50 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 667.00 | 447 983.00 | | 478 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 547.00 | 4 350.00 | | 7 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 893.00 | | 550.00 | 2 017 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 939.00 | 1 958 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 939.00 | 1 963 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | | 550.00 | 4 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 719.00 | | | 2 013 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | 703.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 703.00 | | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 510 016.00 | | | 1 510 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 577.00 | 18 864.00 | 74 714.00 | 93 577.00 |
VI Groupe et associés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 460.00 | 52 444.00 | 1 510 016.00 | 1 562 460.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 366.00 | 86 652.00 | 74 714.00 | 161 366.00 |