| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 503.00 | | 1 145 503.00 | 1 145 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 916.00 | 162 573.00 | 1 417 343.00 | 1 579 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 60 263.00 | 58 508.00 | 1 755.00 | 60 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809 192.00 | | 1 809 192.00 | 1 809 192.00 |
CF Disponibilités | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 941.00 | 58 508.00 | 1 862 432.00 | 1 920 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 857.00 | 221 082.00 | 3 279 775.00 | 3 500 857.00 |
CU Autres participations | 428 740.00 | 158 156.00 | 270 584.00 | 428 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 699 793.00 | 2 632 794.00 | | 2 699 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 710.00 | 116 999.00 | | -78 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 083.00 | 3 299 793.00 | | 3 171 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 268.00 | 55 647.00 | | 36 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 042.00 | 121 014.00 | | 70 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 2 218.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889.00 | 579.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 691.00 | 179 459.00 | | 108 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 775.00 | 3 479 253.00 | | 3 279 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 096.00 | 1 830.00 | | 31 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 231.00 | 1 830.00 | | 31 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 770.00 | -1 830.00 | | 17 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 748.00 | -9 818.00 | | -40 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 550.00 | 156 730.00 | | 105 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 260.00 | 39 731.00 | | 184 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 710.00 | 116 999.00 | | -78 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 961.00 | 7 547.00 | | 6 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 748.00 | | 431 233.00 | 1 699 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 757.00 | 1 575 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 063.00 | 1 579 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 306.00 | 4 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 024.00 | | 431 233.00 | 1 638 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 670.00 | 10 957.00 | 26 210.00 | 19 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 670.00 | 10 957.00 | 26 210.00 | 19 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 746.00 | 762.00 | | 57 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 746.00 | 148 918.00 | | 67 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 746.00 | 148 918.00 | | 67 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | | |
UG ‐ Financières | | 148 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 145 504.00 | | 1 145 504.00 | 1 145 504.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 268.00 | 19 672.00 | 16 596.00 | 36 268.00 |
VI Groupe et associés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 577.00 | 62 073.00 | 1 145 504.00 | 1 207 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 692.00 | 92 096.00 | 16 596.00 | 108 692.00 |