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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609 684.00 | | 1 609 684.00 | 1 609 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 125.00 | 133 528.00 | 1 910 596.00 | 2 044 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 53 345.00 | 59 212.00 | -5 867.00 | 53 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 392.00 | | 1 307 392.00 | 1 307 392.00 |
CF Disponibilités | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 182.00 | 59 212.00 | 1 386 970.00 | 1 446 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 308.00 | 192 741.00 | 3 297 566.00 | 3 490 308.00 |
CU Autres participations | 428 740.00 | 129 111.00 | 299 629.00 | 428 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 571 083.00 | 2 699 793.00 | | 2 571 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 660.00 | -78 710.00 | | 54 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 743.00 | 3 171 083.00 | | 3 175 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 604.00 | 36 268.00 | | 16 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 551.00 | 70 042.00 | | 103 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 491.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 822.00 | 108 691.00 | | 121 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 566.00 | 3 279 775.00 | | 3 297 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 251.00 | -40 748.00 | | -11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 945.00 | 105 550.00 | | 73 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 284.00 | 184 260.00 | | 19 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 660.00 | -78 710.00 | | 54 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 420.00 | 6 961.00 | | 9 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 156.00 | | 29 045.00 | 158 156.00 |
6T Sur comptes clients | 58 509.00 | 704.00 | | 58 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 665.00 | 704.00 | 29 045.00 | 216 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 665.00 | 704.00 | 29 045.00 | 216 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 552.00 | 103 552.00 | | 103 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609 685.00 | | 1 609 685.00 | 1 609 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 130.00 | 56 445.00 | 1 609 685.00 | 1 666 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |