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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 723.00 | 19 669.00 | 42 054.00 | 61 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208 252.00 | | 1 208 252.00 | 1 208 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 747.00 | 29 669.00 | 1 670 077.00 | 1 699 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 336 051.00 | 57 746.00 | 278 305.00 | 336 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414 796.00 | | 1 414 796.00 | 1 414 796.00 |
CF Disponibilités | 111 839.00 | | 111 839.00 | 111 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 921.00 | 57 746.00 | 1 809 175.00 | 1 866 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 669.00 | 87 416.00 | 3 479 253.00 | 3 566 669.00 |
CU Autres participations | 428 740.00 | 10 000.00 | 418 740.00 | 428 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 632 794.00 | 2 549 957.00 | | 2 632 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 999.00 | 132 836.00 | | 116 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 793.00 | 3 232 794.00 | | 3 299 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 647.00 | 74 749.00 | | 55 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 014.00 | 135 517.00 | | 121 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 557.00 | | 2 218.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 1 042.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 459.00 | 213 867.00 | | 179 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 253.00 | 3 446 661.00 | | 3 479 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 208.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -208.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 818.00 | | | -9 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 730.00 | 247 092.00 | | 156 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 731.00 | 114 256.00 | | 39 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 999.00 | 132 836.00 | | 116 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 020.00 | | 15 728.00 | 1 704 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 638 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 699 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 297.00 | | 15 728.00 | 1 642 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 497.00 | 12 173.00 | | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | 12 173.00 | | 7 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 208 252.00 | | 1 208 252.00 | 1 208 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 647.00 | 19 397.00 | 36 250.00 | 55 647.00 |
VI Groupe et associés | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 142.00 | 294 142.00 | | 294 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 538.00 | 340 286.00 | 1 208 252.00 | 1 548 538.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 459.00 | 143 209.00 | 36 250.00 | 179 459.00 |