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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 182 819.00 | 167 734.00 | 15 085.00 | 182 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 684.00 | 5 465.00 | 220.00 | 5 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 250.00 | 174 888.00 | 22 362.00 | 197 250.00 |
BT Marchandises | 335 263.00 | | 335 263.00 | 335 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BZ Autres créances | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CF Disponibilités | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 627.00 | | 454 627.00 | 454 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 878.00 | 174 888.00 | 476 989.00 | 651 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 153 786.00 | 169 886.00 | | 153 786.00 |
DH Report à nouveau | -13 971.00 | | | -13 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 644.00 | -13 971.00 | | 33 644.00 |
DL TOTAL (I) | 215 963.00 | 198 419.00 | | 215 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 677.00 | 7 403.00 | | 114 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 7 778.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 017.00 | 93 951.00 | | 74 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 815.00 | 36 293.00 | | 46 815.00 |
EA Autres dettes | 21 818.00 | 31 557.00 | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 026.00 | 176 980.00 | | 261 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 989.00 | 375 400.00 | | 476 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 974.00 | 2 486.00 | 35 571.00 | 207 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | 869.00 | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 415.00 | 2 486.00 | 34 702.00 | 205 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 677.00 | | 35 649.00 | 114 677.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VP Divers | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VW T.V.A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 026.00 | 146 349.00 | 35 649.00 | 261 026.00 |