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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 171 279.00 | 156 224.00 | 15 055.00 | 171 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 684.00 | 5 584.00 | 100.00 | 5 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 722.00 | 163 498.00 | 22 224.00 | 185 722.00 |
BT Marchandises | 308 999.00 | | 308 999.00 | 308 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CF Disponibilités | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 003.00 | | 394 003.00 | 394 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 725.00 | 163 498.00 | 416 226.00 | 579 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
DH Report à nouveau | 3 924.00 | -13 971.00 | | 3 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 163.00 | 33 644.00 | | -4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 196 051.00 | 215 963.00 | | 196 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 028.00 | 114 677.00 | | 79 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035.00 | 3 700.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 671.00 | 74 017.00 | | 50 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 742.00 | 46 815.00 | | 44 742.00 |
EA Autres dettes | 41 701.00 | 21 818.00 | | 41 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 175.00 | 261 026.00 | | 220 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 226.00 | 476 989.00 | | 416 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 250.00 | | 7 741.00 | 197 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 269.00 | 185 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 269.00 | 183 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 587.00 | | 7 729.00 | 194 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 12.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 889.00 | 7 879.00 | 19 269.00 | 174 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 199.00 | 7 879.00 | 19 269.00 | 173 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
UX Autres créances clients | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 028.00 | 36 170.00 | 42 858.00 | 79 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VP Divers | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 175.00 | 177 317.00 | 42 858.00 | 220 175.00 |