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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 246 129.00 | 177 262.00 | 68 867.00 | 246 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 6 083.00 | | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 737.00 | 13 337.00 | 45 400.00 | 58 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 694.00 | 198 371.00 | 115 323.00 | 313 694.00 |
BT Marchandises | 465 868.00 | | 465 868.00 | 465 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
BZ Autres créances | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 675.00 | | 646 675.00 | 646 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 369.00 | 198 371.00 | 761 998.00 | 960 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 276 359.00 | 212 867.00 | | 276 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 009.00 | 63 492.00 | | 23 009.00 |
DL TOTAL (I) | 341 872.00 | 318 863.00 | | 341 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 187.00 | 209 885.00 | | 160 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 363.00 | 31 914.00 | | 26 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 354.00 | 61 454.00 | | 84 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 332.00 | 43 623.00 | | 45 332.00 |
EA Autres dettes | 53 726.00 | 53 855.00 | | 53 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 126.00 | 400 730.00 | | 420 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 998.00 | 719 593.00 | | 761 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 913.00 | | 61 108.00 | 253 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 313 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 310 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 181.00 | | 61 094.00 | 251 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 14.00 | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 407.00 | 22 291.00 | 1 326.00 | 177 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 717.00 | 22 291.00 | 1 326.00 | 175 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
UX Autres créances clients | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 187.00 | 50 154.00 | 110 033.00 | 160 187.00 |
VI Groupe et associés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 868.00 | 81 868.00 | | 81 868.00 |
VW T.V.A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 126.00 | 310 093.00 | 110 033.00 | 420 126.00 |