| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 172 429.00 | 158 801.00 | 13 628.00 | 172 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083.00 | 4 271.00 | 1 812.00 | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 260.00 | 169 817.00 | 16 443.00 | 186 260.00 |
BT Marchandises | 322 823.00 | | 322 823.00 | 322 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BZ Autres créances | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CF Disponibilités | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 079.00 | | 403 079.00 | 403 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 338.00 | 169 817.00 | 419 522.00 | 589 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
DH Report à nouveau | -239.00 | 3 924.00 | | -239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 164.00 | -4 163.00 | | 13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 209 215.00 | 196 051.00 | | 209 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 858.00 | 79 028.00 | | 42 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 310.00 | 4 035.00 | | 11 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 799.00 | 50 671.00 | | 95 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 496.00 | 44 742.00 | | 33 496.00 |
EA Autres dettes | 26 844.00 | 41 701.00 | | 26 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 307.00 | 220 175.00 | | 210 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 522.00 | 416 226.00 | | 419 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 146.00 | 177 317.00 | | 204 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 722.00 | | 1 835.00 | 185 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297.00 | 186 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297.00 | 183 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 047.00 | | 1 818.00 | 183 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 17.00 | 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 499.00 | 7 616.00 | 1 297.00 | 163 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 809.00 | 7 616.00 | 1 297.00 | 161 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
UX Autres créances clients | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 858.00 | 36 697.00 | 6 161.00 | 42 858.00 |
VI Groupe et associés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VP Divers | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 307.00 | 204 146.00 | 6 161.00 | 210 307.00 |