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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 167 110.00 | 151 392.00 | 15 718.00 | 167 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083.00 | 5 384.00 | 699.00 | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230.00 | 4 255.00 | 2 975.00 | 7 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 133.00 | 162 721.00 | 20 412.00 | 183 133.00 |
BT Marchandises | 321 889.00 | | 321 889.00 | 321 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BZ Autres créances | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CF Disponibilités | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 150.00 | | 430 150.00 | 430 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 283.00 | 162 721.00 | 450 562.00 | 613 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 166 711.00 | 153 786.00 | | 166 711.00 |
DH Report à nouveau | | -239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 228.00 | 13 164.00 | | 28 228.00 |
DL TOTAL (I) | 237 442.00 | 209 215.00 | | 237 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 936.00 | 42 858.00 | | 48 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 330.00 | 11 310.00 | | 21 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 058.00 | 95 799.00 | | 76 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 054.00 | 33 496.00 | | 32 054.00 |
EA Autres dettes | 34 742.00 | 26 844.00 | | 34 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 120.00 | 210 307.00 | | 213 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 562.00 | 419 522.00 | | 450 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 125.00 | 204 146.00 | | 180 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 260.00 | | 10 900.00 | 186 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 027.00 | 183 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 027.00 | 180 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 566.00 | | 10 883.00 | 183 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 17.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 817.00 | 6 931.00 | 14 027.00 | 169 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 127.00 | 6 931.00 | 14 027.00 | 168 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
UX Autres créances clients | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 937.00 | 15 941.00 | 32 995.00 | 48 937.00 |
VI Groupe et associés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 120.00 | 180 125.00 | 32 995.00 | 213 120.00 |