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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 167 110.00 | 156 145.00 | 10 965.00 | 167 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096.00 | 1 585.00 | 1 511.00 | 3 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 009.00 | 165 503.00 | 13 506.00 | 179 009.00 |
BT Marchandises | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 905.00 | | 621 905.00 | 621 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 914.00 | 165 503.00 | 635 412.00 | 800 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 646.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 194 938.00 | 166 711.00 | | 194 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 929.00 | 28 228.00 | | 17 929.00 |
DL TOTAL (I) | 255 371.00 | 237 442.00 | | 255 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 907.00 | 48 936.00 | | 237 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 357.00 | 21 330.00 | | 24 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 376.00 | 76 058.00 | | 48 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 570.00 | 32 065.00 | | 39 570.00 |
EA Autres dettes | 29 831.00 | 34 742.00 | | 29 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 041.00 | 213 120.00 | | 380 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 412.00 | 450 562.00 | | 635 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 001.00 | 374 050.00 | | 352 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 133.00 | | 1 618.00 | 183 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 742.00 | 179 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 742.00 | 176 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 423.00 | | 1 608.00 | 180 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 11.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 721.00 | 8 524.00 | 5 742.00 | 162 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 031.00 | 8 524.00 | 5 742.00 | 161 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
UX Autres créances clients | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 907.00 | 209 867.00 | 28 040.00 | 237 907.00 |
VI Groupe et associés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 041.00 | 352 001.00 | 28 040.00 | 380 041.00 |