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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 212 551.00 | 163 886.00 | 48 665.00 | 212 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 548.00 | 5 749.00 | 26 799.00 | 32 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 913.00 | 177 407.00 | 76 506.00 | 253 913.00 |
BT Marchandises | 366 567.00 | | 366 567.00 | 366 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 087.00 | | 643 087.00 | 643 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 999.00 | 177 407.00 | 719 593.00 | 896 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 212 867.00 | 194 938.00 | | 212 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 492.00 | 17 929.00 | | 63 492.00 |
DL TOTAL (I) | 318 863.00 | 255 371.00 | | 318 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 885.00 | 237 907.00 | | 209 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 914.00 | 24 357.00 | | 31 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 454.00 | 48 376.00 | | 61 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 623.00 | 39 570.00 | | 43 623.00 |
EA Autres dettes | 53 855.00 | 29 831.00 | | 53 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 730.00 | 380 041.00 | | 400 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 593.00 | 635 412.00 | | 719 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 009.00 | 74 904.00 | | 179 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 913.00 | | | 253 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 181.00 | | | 251 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 288.00 | 74 893.00 | | 176 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | 11.00 | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 503.00 | 11 904.00 | | 165 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 813.00 | 11 904.00 | | 163 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
UX Autres créances clients | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 885.00 | 49 750.00 | 160 135.00 | 209 885.00 |
VI Groupe et associés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
VP Divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VW T.V.A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 730.00 | 240 595.00 | 160 135.00 | 400 730.00 |