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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 938.00 | 15 759.00 | 4 179.00 | 19 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 225.00 | 258 985.00 | 68 240.00 | 327 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 348 771.00 | 275 052.00 | 73 719.00 | 348 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
CF Disponibilités | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 339.00 | | 229 339.00 | 229 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 109.00 | 275 052.00 | 303 057.00 | 578 109.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 68 656.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 401.00 | | | -8 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 787.00 | -77 057.00 | | 57 787.00 |
DL TOTAL (I) | 76 886.00 | 19 099.00 | | 76 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 987.00 | 99 554.00 | | 81 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 970.00 | 112.00 | | 31 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 87 908.00 | | 59 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 298.00 | 69 494.00 | | 52 298.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 171.00 | 257 092.00 | | 226 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 057.00 | 276 192.00 | | 303 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 276.00 | 175 204.00 | | 162 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 151.00 | | 870 151.00 | 870 151.00 |
FG Production vendue services | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 571.00 | | 874 571.00 | 874 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 058.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 850.00 | 7 955.00 | | 15 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 243.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 997.00 | 1 582.00 | | 6 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 707.00 | 1 582.00 | | 80 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 293.00 | -1 339.00 | | 49 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 820.00 | 979 624.00 | | 1 020 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 033.00 | 1 056 682.00 | | 963 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 787.00 | -77 057.00 | | 57 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 627.00 | 20 408.00 | | 21 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 467.00 | | 400.00 | 532 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 329.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 096.00 | 348 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 500.00 | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 267.00 | 347 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 430.00 | | | 476 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 229.00 | | 400.00 | 25 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 380.00 | 22 058.00 | 110 386.00 | 363 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 072.00 | 22 058.00 | 110 386.00 | 363 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VC Groupe et associés | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 888.00 | 17 993.00 | 33 688.00 | 81 888.00 |
VI Groupe et associés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 029.00 | 118 029.00 | | 118 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 171.00 | 162 276.00 | 33 688.00 | 226 171.00 |