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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 603.00 | 39 512.00 | 15 091.00 | 54 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 725.00 | 195 887.00 | 20 838.00 | 216 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 936.00 | 235 707.00 | 37 229.00 | 272 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BT Marchandises | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 391 975.00 | | 391 975.00 | 391 975.00 |
CF Disponibilités | 116 158.00 | | 116 158.00 | 116 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 167.00 | | 517 167.00 | 517 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 103.00 | 235 707.00 | 554 396.00 | 790 103.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 111 668.00 | 111 589.00 | | 111 668.00 |
DH Report à nouveau | | -11 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 539.00 | 69 816.00 | | 59 539.00 |
DL TOTAL (I) | 198 707.00 | 197 168.00 | | 198 707.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 34 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 34 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 792.00 | 47 114.00 | | 38 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 306.00 | 15 492.00 | | 13 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 306.00 | 178 241.00 | | 178 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 271.00 | 59 375.00 | | 85 271.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 689.00 | 300 236.00 | | 315 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 396.00 | 531 403.00 | | 554 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 483.00 | 261 488.00 | | 285 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 855.00 | | 1 166 855.00 | 1 166 855.00 |
FG Production vendue services | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 785.00 | | 1 170 785.00 | 1 170 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 109.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 419.00 | 13 341.00 | | 12 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | 51 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 51 445.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 34 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 54 943.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -3 497.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 033.00 | 15 997.00 | | 16 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 717.00 | 1 233 727.00 | | 1 221 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 178.00 | 1 163 911.00 | | 1 162 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 539.00 | 69 816.00 | | 59 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 010.00 | 19 441.00 | | 12 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 056.00 | | 6 510.00 | 267 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 272 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 271 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 448.00 | | 6 510.00 | 265 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 227.00 | 18 109.00 | 630.00 | 218 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 920.00 | 18 109.00 | 630.00 | 217 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 306.00 | 178 306.00 | | 178 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VC Groupe et associés | 333 999.00 | 333 999.00 | | 333 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 748.00 | 8 541.00 | 30 207.00 | 38 748.00 |
VI Groupe et associés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 746.00 | 394 746.00 | | 394 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 689.00 | 285 483.00 | 30 207.00 | 315 689.00 |