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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 068.00 | 24 893.00 | 20 175.00 | 45 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 746.00 | 173 328.00 | 42 418.00 | 215 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 422.00 | 198 529.00 | 63 893.00 | 262 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 317 885.00 | | 317 885.00 | 317 885.00 |
CF Disponibilités | 88 246.00 | | 88 246.00 | 88 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 936.00 | | 410 936.00 | 410 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 357.00 | 198 529.00 | 474 828.00 | 673 357.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 111 589.00 | 49 386.00 | | 111 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 737.00 | 62 203.00 | | -11 737.00 |
DL TOTAL (I) | 127 352.00 | 139 089.00 | | 127 352.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 212.00 | 63 968.00 | | 55 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 288.00 | 17 184.00 | | 16 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 618.00 | 145 113.00 | | 166 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 344.00 | 53 542.00 | | 58 344.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 476.00 | 279 831.00 | | 296 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 828.00 | 418 919.00 | | 474 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 416.00 | 224 681.00 | | 249 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 292.00 | | 11 835.00 | 257 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 705.00 | 262 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 705.00 | 260 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 684.00 | | 11 835.00 | 255 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 304.00 | 19 244.00 | 19.00 | 179 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 996.00 | 19 244.00 | 19.00 | 178 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 618.00 | 166 618.00 | | 166 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VC Groupe et associés | 266 882.00 | 266 882.00 | | 266 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 150.00 | 8 090.00 | 34 648.00 | 55 150.00 |
VI Groupe et associés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 316.00 | 319 316.00 | | 319 316.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 476.00 | 249 416.00 | 34 648.00 | 296 476.00 |