| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 818.00 | 31 796.00 | 18 022.00 | 49 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 630.00 | 186 123.00 | 29 507.00 | 215 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 056.00 | 218 227.00 | 48 829.00 | 267 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BT Marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 388 040.00 | | 388 040.00 | 388 040.00 |
CF Disponibilités | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 575.00 | | 482 575.00 | 482 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 631.00 | 218 227.00 | 531 403.00 | 749 631.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |
DH Report à nouveau | -11 737.00 | | | -11 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 816.00 | -11 737.00 | | 69 816.00 |
DL TOTAL (I) | 197 168.00 | 127 352.00 | | 197 168.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 51 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 51 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 114.00 | 55 212.00 | | 47 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 492.00 | 16 288.00 | | 15 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 241.00 | 166 618.00 | | 178 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 375.00 | 58 344.00 | | 59 375.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 236.00 | 296 476.00 | | 300 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 403.00 | 474 828.00 | | 531 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 488.00 | 249 416.00 | | 261 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 939.00 | | 1 159 939.00 | 1 159 939.00 |
FG Production vendue services | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 046.00 | | 1 164 046.00 | 1 164 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 814.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 341.00 | 17 353.00 | | 13 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 943.00 | 1 159.00 | | 20 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | 51 000.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 943.00 | 58 845.00 | | 54 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 497.00 | -58 845.00 | | -3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | -1 162.00 | | 15 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 727.00 | 1 092 970.00 | | 1 233 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 911.00 | 1 104 707.00 | | 1 163 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 816.00 | -11 737.00 | | 69 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 441.00 | 16 956.00 | | 19 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 422.00 | | 4 750.00 | 262 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 267 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 265 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 814.00 | | 4 750.00 | 260 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 529.00 | 19 814.00 | 116.00 | 198 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 221.00 | 19 814.00 | 116.00 | 198 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 34 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 34 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VC Groupe et associés | 331 453.00 | 331 453.00 | | 331 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 060.00 | 8 312.00 | 35 603.00 | 47 060.00 |
VI Groupe et associés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 223.00 | 389 223.00 | | 389 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 236.00 | 261 488.00 | 35 603.00 | 300 236.00 |