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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 938.00 | 18 579.00 | 21 359.00 | 39 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 746.00 | 160 417.00 | 55 329.00 | 215 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 292.00 | 179 304.00 | 77 988.00 | 257 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BT Marchandises | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 210 008.00 | | 210 008.00 | 210 008.00 |
CF Disponibilités | 119 799.00 | | 119 799.00 | 119 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 932.00 | | 340 932.00 | 340 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 223.00 | 179 304.00 | 418 919.00 | 598 223.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
DH Report à nouveau | | -8 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 203.00 | 57 787.00 | | 62 203.00 |
DL TOTAL (I) | 139 089.00 | 76 886.00 | | 139 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 968.00 | 81 987.00 | | 63 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 184.00 | 31 970.00 | | 17 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 113.00 | 59 892.00 | | 145 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 542.00 | 52 298.00 | | 53 542.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 831.00 | 226 171.00 | | 279 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 919.00 | 303 057.00 | | 418 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 681.00 | 162 276.00 | | 224 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 771.00 | | 20 000.00 | 348 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 479.00 | 257 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 479.00 | 255 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 163.00 | | 20 000.00 | 347 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 052.00 | 15 731.00 | 111 479.00 | 275 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 744.00 | 15 731.00 | 111 479.00 | 274 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 113.00 | 145 113.00 | | 145 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VC Groupe et associés | 174 627.00 | | | 174 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 895.00 | 8 745.00 | 33 720.00 | 63 895.00 |
VI Groupe et associés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 395.00 | 212 395.00 | | 212 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 831.00 | 224 681.00 | 33 720.00 | 279 831.00 |