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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 903.00 | 45 786.00 | 14 117.00 | 59 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 767.00 | 206 784.00 | 11 984.00 | 218 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 278.00 | 252 878.00 | 27 401.00 | 280 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BT Marchandises | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 418 129.00 | | 418 129.00 | 418 129.00 |
CF Disponibilités | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 511.00 | | 526 511.00 | 526 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 789.00 | 252 878.00 | 553 911.00 | 806 789.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 113 207.00 | 111 668.00 | | 113 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 483.00 | 59 539.00 | | 82 483.00 |
DL TOTAL (I) | 223 190.00 | 198 707.00 | | 223 190.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 241.00 | 38 792.00 | | 30 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 407.00 | 13 306.00 | | 13 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 244.00 | 178 306.00 | | 175 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 815.00 | 85 271.00 | | 71 815.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 722.00 | 315 689.00 | | 290 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 911.00 | 554 396.00 | | 553 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 291.00 | 285 483.00 | | 269 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 799.00 | | 1 228 799.00 | 1 228 799.00 |
FG Production vendue services | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 217.00 | | 1 232 217.00 | 1 232 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 171.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 737.00 | 12 419.00 | | 8 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 34 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 34 000.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 811.00 | 40 000.00 | | 41 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -6 000.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 409.00 | 16 033.00 | | 26 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 475.00 | 1 221 717.00 | | 1 288 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 992.00 | 1 162 178.00 | | 1 205 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 483.00 | 59 539.00 | | 82 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 672.00 | 12 010.00 | | 8 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 936.00 | | 7 343.00 | 272 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 328.00 | | 7 343.00 | 271 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 707.00 | 17 171.00 | | 235 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 399.00 | 17 171.00 | | 235 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 244.00 | 175 244.00 | | 175 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VC Groupe et associés | 362 819.00 | 362 819.00 | | 362 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 207.00 | 8 776.00 | 21 430.00 | 30 207.00 |
VI Groupe et associés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 581.00 | 419 581.00 | | 419 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 722.00 | 269 291.00 | 21 430.00 | 290 722.00 |