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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 685.00 | 37 210.00 | 12 475.00 | 49 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 897.00 | 215 665.00 | 3 231.00 | 218 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 882.00 | 252 875.00 | 17 006.00 | 269 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BT Marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 205 162.00 | | 205 162.00 | 205 162.00 |
CF Disponibilités | 106 552.00 | | 106 552.00 | 106 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 693.00 | | 319 693.00 | 319 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 575.00 | 252 875.00 | 336 699.00 | 589 575.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 690.00 | 113 207.00 | | 45 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 048.00 | 82 483.00 | | 103 048.00 |
DL TOTAL (I) | 176 238.00 | 223 190.00 | | 176 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 455.00 | 30 241.00 | | 21 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 002.00 | 13 407.00 | | 23 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 285.00 | 175 244.00 | | 59 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 705.00 | 71 815.00 | | 56 705.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 462.00 | 290 722.00 | | 160 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 699.00 | 553 911.00 | | 336 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 050.00 | 269 291.00 | | 148 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 736.00 | | 1 140 736.00 | 1 140 736.00 |
FG Production vendue services | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 790.00 | | 1 143 790.00 | 1 143 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 144.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 868.00 | 8 737.00 | | 6 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 910.00 | 2 000.00 | | 25 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 910.00 | 42 000.00 | | 65 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 1 811.00 | | 2 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 41 811.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 760.00 | 189.00 | | 63 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 197.00 | 26 409.00 | | 31 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 317.00 | 1 288 475.00 | | 1 221 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 269.00 | 1 205 992.00 | | 1 118 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 048.00 | 82 483.00 | | 103 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 268.00 | 8 672.00 | | 4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 278.00 | | 4 749.00 | 280 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 671.00 | | 4 749.00 | 278 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 878.00 | 15 144.00 | 15 146.00 | 252 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 570.00 | 15 144.00 | 14 838.00 | 252 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VC Groupe et associés | 184 845.00 | 184 845.00 | | 184 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 431.00 | 207 431.00 | | 207 431.00 |