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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
AP Constructions | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 265.00 | 47 523.00 | 7 742.00 | 55 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 617.00 | 88 860.00 | 16 757.00 | 105 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
BZ Autres créances | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 102 665.00 | | 102 665.00 | 102 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 223.00 | | 394 223.00 | 394 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 840.00 | 88 860.00 | 410 980.00 | 499 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 159 779.00 | | | 159 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 238 053.00 | | | 238 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 216.00 | | | 92 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 927.00 | | | 172 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 980.00 | | | 410 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 431.00 | | | 153 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 043.00 | 4 817.00 | | 84 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 088.00 | 4 817.00 | | 53 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VI Groupe et associés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VW T.V.A. | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 431.00 | 153 431.00 | | 153 431.00 |