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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 28 421.00 | 1 079.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 611.00 | 59 683.00 | 8 928.00 | 68 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 513.00 | 101 241.00 | 21 272.00 | 122 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 907.00 | | 156 907.00 | 156 907.00 |
BZ Autres créances | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 053.00 | | 433 053.00 | 433 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 566.00 | 101 241.00 | 454 325.00 | 555 566.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 143 310.00 | | | 143 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DL TOTAL (I) | 232 134.00 | | | 232 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 192.00 | | | 222 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 325.00 | | | 454 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 230.00 | | | 195 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 968.00 | | 6 900.00 | 119 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 122 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 355.00 | 78 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | 1 300.00 | 28 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 748.00 | | 5 600.00 | 77 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 087.00 | 5 785.00 | 2 631.00 | 98 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | 221.00 | | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 133.00 | 5 563.00 | 2 631.00 | 67 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 156 907.00 | 156 907.00 | | 156 907.00 |
VB T. V. A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 230.00 | 174 230.00 | | 174 230.00 |
VW T.V.A. | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 230.00 | 195 230.00 | | 195 230.00 |