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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 28 854.00 | 645.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 675.00 | 63 628.00 | 6 047.00 | 69 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 577.00 | 105 620.00 | 17 957.00 | 123 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
BZ Autres créances | 14 284.00 | 14 951.00 | -668.00 | 14 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 136 263.00 | | 136 263.00 | 136 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 968.00 | | 71 968.00 | 71 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 917.00 | 14 951.00 | 433 966.00 | 448 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 495.00 | 120 571.00 | 451 924.00 | 572 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 155 133.00 | 143 310.00 | | 155 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 596.00 | 11 823.00 | | 27 596.00 |
DL TOTAL (I) | 259 729.00 | 232 133.00 | | 259 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 22 562.00 | | 3 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 820.00 | 121 802.00 | | 144 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 512.00 | 49 687.00 | | 43 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 194.00 | 222 191.00 | | 192 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 924.00 | 454 325.00 | | 451 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 194.00 | 195 230.00 | | 192 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 513.00 | | 1 064.00 | 122 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 994.00 | | 1 064.00 | 78 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 241.00 | 4 379.00 | | 101 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 421.00 | 433.00 | | 28 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 065.00 | 3 945.00 | | 70 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 820.00 | 144 820.00 | | 144 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 125.00 | 130 125.00 | | 130 125.00 |
VW T.V.A. | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 194.00 | 192 194.00 | | 192 194.00 |