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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
AP Constructions | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 366.00 | 56 751.00 | 10 615.00 | 67 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 968.00 | 98 088.00 | 21 880.00 | 119 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 281.00 | | 254 281.00 | 254 281.00 |
BZ Autres créances | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 368.00 | | 495 368.00 | 495 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 336.00 | 98 088.00 | 517 248.00 | 615 336.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 234 610.00 | | | 234 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 230.00 | | | 173 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 638.00 | | | 282 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 248.00 | | | 517 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 297.00 | | | 264 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 613.00 | | 4 355.00 | 115 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 394.00 | | 4 355.00 | 73 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 090.00 | 4 997.00 | | 93 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 136.00 | 4 997.00 | | 62 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 254 281.00 | 254 281.00 | | 254 281.00 |
VB T. V. A. | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 844.00 | 290 844.00 | | 290 844.00 |
VW T.V.A. | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 297.00 | 264 297.00 | | 264 297.00 |