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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
AP Constructions | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 011.00 | 51 754.00 | 11 257.00 | 63 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 613.00 | 93 091.00 | 22 523.00 | 115 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 022.00 | | 160 022.00 | 160 022.00 |
BZ Autres créances | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 188.00 | | 491 188.00 | 491 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 801.00 | 93 091.00 | 513 711.00 | 606 801.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 151 053.00 | | | 151 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 229 846.00 | | | 229 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 604.00 | | | 184 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 865.00 | | | 283 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 711.00 | | | 513 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 332.00 | | | 260 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 617.00 | | 9 997.00 | 105 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 647.00 | | 7 747.00 | 65 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | 2 250.00 | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 860.00 | 4 231.00 | | 88 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 905.00 | 4 231.00 | | 57 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 604.00 | 184 604.00 | | 184 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 160 022.00 | | | 160 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 555.00 | 3 606.00 | 3 950.00 | 7 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
VW T.V.A. | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 282.00 | 260 332.00 | 3 950.00 | 264 282.00 |