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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 015.00 | |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 745.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 147 136.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 245 512.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 200 341.00 | |
BZ Autres créances | | | 169 636.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 4 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 150 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 531 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 776 643.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 182 730.00 | 155 133.00 | | 182 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 183.00 | 27 596.00 | | -24 183.00 |
DL TOTAL (I) | 235 547.00 | 259 729.00 | | 235 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 751.00 | | | 201 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | 3 861.00 | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 348.00 | 144 820.00 | | 159 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 018.00 | 43 512.00 | | 67 018.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 096.00 | 192 194.00 | | 541 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 643.00 | 451 924.00 | | 776 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 999.00 | 192 194.00 | | 415 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 578.00 | | 254 885.00 | 123 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 367 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 237 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | 85 469.00 | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 058.00 | | 168 066.00 | 80 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | 1 350.00 | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 620.00 | 24 531.00 | 8 000.00 | 105 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 855.00 | 1 099.00 | | 28 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 010.00 | 23 432.00 | 8 000.00 | 74 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 348.00 | 159 348.00 | | 159 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VC Groupe et associés | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 751.00 | 76 654.00 | 105 208.00 | 201 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 756.00 | 150 756.00 | | 150 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 033.00 | 535 683.00 | 1 350.00 | 537 033.00 |
VW T.V.A. | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 096.00 | 415 999.00 | 105 208.00 | 541 096.00 |