| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 699.00 | |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 306.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 211 205.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 529.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 003.00 | |
BZ Autres créances | | | 275 408.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 105 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 486 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 697 681.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 158 547.00 | 182 730.00 | | 158 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 652.00 | -24 183.00 | | 6 652.00 |
DL TOTAL (I) | 242 199.00 | 235 547.00 | | 242 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 509.00 | 201 751.00 | | 144 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 338.00 | 159 348.00 | | 177 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 300.00 | 67 018.00 | | 130 300.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 52.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 482.00 | 541 096.00 | | 455 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 681.00 | 776 643.00 | | 697 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 124.00 | 415 999.00 | | 327 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 662.00 | | 4 908.00 | 367 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 969.00 | | | 114 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 323.00 | | 4 908.00 | 237 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 150.00 | 39 214.00 | | 122 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 953.00 | 2 317.00 | | 29 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 442.00 | 36 898.00 | | 89 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 338.00 | 177 338.00 | | 177 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
VB T. V. A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VC Groupe et associés | 164 850.00 | 164 850.00 | | 164 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 509.00 | 16 151.00 | 117 608.00 | 144 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 206.00 | 460 856.00 | 1 350.00 | 462 206.00 |
VW T.V.A. | 124 164.00 | 124 164.00 | | 124 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 482.00 | 327 124.00 | 117 608.00 | 455 482.00 |