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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 032.00 | 107 022.00 | 114 009.00 | 221 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 487.00 | 110 672.00 | 314 814.00 | 425 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 180.00 | | 566 180.00 | 566 180.00 |
CF Disponibilités | 184 688.00 | | 184 688.00 | 184 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 876.00 | | 777 876.00 | 777 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 363.00 | 110 672.00 | 1 092 691.00 | 1 203 363.00 |
CU Autres participations | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 650.00 | | | 220 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
DL TOTAL (I) | 365 828.00 | | | 365 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 902.00 | | | 247 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
EA Autres dettes | 260 084.00 | | | 260 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 862.00 | | | 726 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 691.00 | | | 1 092 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 262.00 | | | 564 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 162.00 | 8 142.00 | 1 085 304.00 | 1 077 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 162.00 | 8 142.00 | 1 085 304.00 | 1 077 162.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 315.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 172.00 | | | 1 088 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 378.00 | | | 951 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 629.00 | | 79 861.00 | 345 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 86 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 425 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 368.00 | | 79 663.00 | 141 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 066.00 | | 198.00 | 86 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 357.00 | 19 315.00 | | 91 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 191.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 898.00 | 19 123.00 | | 87 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 084.00 | 260 084.00 | | 260 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 630.00 | 69 030.00 | 162 599.00 | 231 630.00 |
VI Groupe et associés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 832.00 | 26 466.00 | 9 365.00 | 35 832.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 862.00 | 564 262.00 | 162 599.00 | 726 862.00 |