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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 1 799.00 | 2 537.00 | 4 336.00 |
AH Fonds commercial | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 265.00 | 94 507.00 | 104 758.00 | 199 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 480.00 | 96 307.00 | 284 173.00 | 380 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BZ Autres créances | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 053.00 | | 338 053.00 | 338 053.00 |
CF Disponibilités | 604 715.00 | | 604 715.00 | 604 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 186.00 | | 974 186.00 | 974 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 666.00 | 96 307.00 | 1 258 359.00 | 1 354 666.00 |
CU Autres participations | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 625.00 | | | 240 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
DL TOTAL (I) | 393 592.00 | | | 393 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 889.00 | | | 348 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
EA Autres dettes | 345 466.00 | | | 345 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 767.00 | | | 864 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 359.00 | | | 1 258 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 363.00 | | | 641 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 792.00 | | 1 255 792.00 | 1 255 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 792.00 | | 1 255 792.00 | 1 255 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 561.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 546.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 338.00 | | | 1 315 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 756.00 | | | 1 170 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 585.00 | | 140 197.00 | 311 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 302.00 | 380 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 302.00 | 199 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 424.00 | | 90 144.00 | 180 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 280.00 | | 50 054.00 | 12 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 246.00 | 24 561.00 | 26 501.00 | 98 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 867.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 314.00 | 23 694.00 | 26 501.00 | 97 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 466.00 | 345 466.00 | | 345 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 716.00 | 125 312.00 | 223 404.00 | 348 716.00 |
VI Groupe et associés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 800.00 | 31 418.00 | 10 382.00 | 41 800.00 |
VW T.V.A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 767.00 | 641 363.00 | 223 404.00 | 864 767.00 |