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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 932.00 | 3 403.00 | 4 336.00 |
AH Fonds commercial | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 423.00 | 97 313.00 | 83 110.00 | 180 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 585.00 | 98 245.00 | 213 339.00 | 311 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 553.00 | | 404 553.00 | 404 553.00 |
CF Disponibilités | 595 370.00 | | 595 370.00 | 595 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 547.00 | | 1 043 547.00 | 1 043 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 132.00 | 98 245.00 | 1 256 886.00 | 1 355 132.00 |
CU Autres participations | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 116.00 | | | 216 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
DL TOTAL (I) | 365 009.00 | | | 365 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 481.00 | | | 377 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 823.00 | | | 147 823.00 |
EA Autres dettes | 337 463.00 | | | 337 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 876.00 | | | 891 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 886.00 | | | 1 256 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 820.00 | | | 617 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 421.00 | | 1 258 421.00 | 1 258 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 421.00 | | 1 258 421.00 | 1 258 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 511.00 | | | 1 266 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 003.00 | | | 1 126 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 172.00 | | 7 412.00 | 304 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 011.00 | | 7 412.00 | 173 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 498.00 | 24 747.00 | | 73 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 867.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 433.00 | 23 879.00 | | 73 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 463.00 | 337 463.00 | | 337 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 481.00 | 103 424.00 | 274 056.00 | 377 481.00 |
VI Groupe et associés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 006.00 | 43 623.00 | 10 382.00 | 54 006.00 |
VW T.V.A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 876.00 | 617 820.00 | 274 056.00 | 891 876.00 |