| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 65.00 | 4 270.00 | 4 336.00 |
AH Fonds commercial | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 011.00 | 73 433.00 | 99 577.00 | 173 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 172.00 | 73 498.00 | 230 673.00 | 304 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BZ Autres créances | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 208.00 | | 499 208.00 | 499 208.00 |
CF Disponibilités | 418 012.00 | | 418 012.00 | 418 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 515.00 | | 975 515.00 | 975 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 688.00 | 73 498.00 | 1 206 189.00 | 1 279 688.00 |
CU Autres participations | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 775.00 | | | 228 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
DL TOTAL (I) | 310 501.00 | | | 310 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 953.00 | | | 430 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
EA Autres dettes | 320 740.00 | | | 320 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 688.00 | | | 895 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 189.00 | | | 1 206 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 648.00 | | | 526 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 786.00 | | 1 035 786.00 | 1 035 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 786.00 | | 1 035 786.00 | 1 035 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 546.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 013.00 | | | 1 079 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 672.00 | | | 1 005 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 607.00 | | 92 153.00 | 295 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 588.00 | 304 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | 118 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 938.00 | 173 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 195.00 | | 4 336.00 | 118 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 132.00 | | 87 817.00 | 165 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 470.00 | 23 546.00 | 60 517.00 | 110 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 65.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 820.00 | 23 481.00 | 56 867.00 | 106 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 740.00 | 320 740.00 | | 320 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 953.00 | 61 914.00 | 342 382.00 | 430 953.00 |
VI Groupe et associés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 734.00 | | | 315 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 407.00 | 58 025.00 | 10 382.00 | 68 407.00 |
VW T.V.A. | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 688.00 | 526 648.00 | 342 382.00 | 895 688.00 |