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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 235.00 | 70 328.00 | 82 907.00 | 153 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 759.00 | 73 978.00 | 283 781.00 | 357 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 877.00 | | 548 877.00 | 548 877.00 |
CF Disponibilités | 200 612.00 | | 200 612.00 | 200 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 219.00 | | 771 219.00 | 771 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 978.00 | 73 978.00 | 1 055 000.00 | 1 128 978.00 |
CU Autres participations | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 444.00 | | | 262 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 918.00 | | | 192 918.00 |
DL TOTAL (I) | 463 747.00 | | | 463 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 973.00 | | | 158 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 734.00 | | | 147 734.00 |
EA Autres dettes | 263 719.00 | | | 263 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 253.00 | | | 591 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 276.00 | | | 490 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 841.00 | 8 507.00 | 1 131 349.00 | 1 122 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 841.00 | 8 507.00 | 1 131 349.00 | 1 122 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 745.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 530.00 | | | 1 175 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 612.00 | | | 982 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 918.00 | | | 192 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 487.00 | | 4 234.00 | 425 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 962.00 | 357 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 962.00 | 153 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 032.00 | | 4 166.00 | 221 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 260.00 | | 68.00 | 86 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 672.00 | 18 745.00 | 55 440.00 | 110 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 022.00 | 18 745.00 | 55 440.00 | 107 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 719.00 | 263 719.00 | | 263 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 973.00 | 57 997.00 | 100 976.00 | 158 973.00 |
VI Groupe et associés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 364.00 | 20 933.00 | 9 430.00 | 30 364.00 |
VW T.V.A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 253.00 | 490 276.00 | 100 976.00 | 591 253.00 |