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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 634.00 | 89 775.00 | 69 858.00 | 159 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 529.00 | 93 425.00 | 195 103.00 | 288 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BZ Autres créances | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 937.00 | | 558 937.00 | 558 937.00 |
CF Disponibilités | 216 666.00 | | 216 666.00 | 216 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 092.00 | | 842 092.00 | 842 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 622.00 | 93 425.00 | 1 037 196.00 | 1 130 622.00 |
CU Autres participations | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 362.00 | | | 255 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
DL TOTAL (I) | 327 392.00 | | | 327 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 790.00 | | | 314 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
EA Autres dettes | 250 678.00 | | | 250 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 804.00 | | | 709 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 196.00 | | | 1 037 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 265.00 | | | 527 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 297.00 | 8 189.00 | 1 013 487.00 | 1 005 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 297.00 | 8 189.00 | 1 013 487.00 | 1 005 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 447.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 248.00 | | | 1 095 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 603.00 | | | 1 031 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 759.00 | | 6 398.00 | 357 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 628.00 | 10 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 628.00 | 288 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 235.00 | | 6 398.00 | 153 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 978.00 | 19 447.00 | | 73 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 328.00 | 19 447.00 | | 70 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 678.00 | 250 678.00 | | 250 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 673.00 | 96 134.00 | 182 538.00 | 278 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 290.00 | 66 488.00 | 8 801.00 | 75 290.00 |
VW T.V.A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 804.00 | 527 265.00 | 182 538.00 | 709 804.00 |