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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 132.00 | 106 820.00 | 58 311.00 | 165 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 607.00 | 110 470.00 | 185 136.00 | 295 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 028.00 | | 559 028.00 | 559 028.00 |
CF Disponibilités | 201 959.00 | | 201 959.00 | 201 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 920.00 | | 778 920.00 | 778 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 527.00 | 110 470.00 | 964 057.00 | 1 074 527.00 |
CU Autres participations | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 007.00 | | | 174 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 767.00 | | | 140 767.00 |
DL TOTAL (I) | 323 159.00 | | | 323 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 201.00 | | | 224 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 443.00 | | | 148 443.00 |
EA Autres dettes | 246 566.00 | | | 246 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 897.00 | | | 640 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 057.00 | | | 964 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 603.00 | | | 532 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 559.00 | 7 558.00 | 1 182 117.00 | 1 174 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 559.00 | 7 558.00 | 1 182 117.00 | 1 174 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 513.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 662.00 | | | 1 185 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 895.00 | | | 1 044 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 767.00 | | | 140 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 529.00 | | 11 766.00 | 288 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219.00 | 12 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | 295 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 165 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 634.00 | | 8 966.00 | 159 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 699.00 | | 2 800.00 | 10 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 425.00 | 20 513.00 | 3 469.00 | 93 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 775.00 | 20 513.00 | 3 469.00 | 89 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 566.00 | 246 566.00 | | 246 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 747.00 | 74 453.00 | 108 293.00 | 182 747.00 |
VI Groupe et associés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 185.00 | 15 803.00 | 10 382.00 | 26 185.00 |
VW T.V.A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 897.00 | 532 603.00 | 108 293.00 | 640 897.00 |