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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 926.00 | 187 394.00 | 99 531.00 | 286 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 966 968.00 | | 33 966 968.00 | 33 966 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 700 559.00 | 315 599.00 | 38 384 960.00 | 38 700 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 221.00 | | 3 549 221.00 | 3 549 221.00 |
BZ Autres créances | 977 240.00 | | 977 240.00 | 977 240.00 |
CF Disponibilités | 4 775 352.00 | | 4 775 352.00 | 4 775 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 446 429.00 | | 9 446 429.00 | 9 446 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 146 989.00 | 315 599.00 | 47 831 390.00 | 48 146 989.00 |
CU Autres participations | 4 288 972.00 | | 4 288 972.00 | 4 288 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 872.00 | | | 4 189 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 986.00 | | | 418 986.00 |
DH Report à nouveau | 35 083 886.00 | | | 35 083 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176 311.00 | | | 5 176 311.00 |
DL TOTAL (I) | 44 869 056.00 | | | 44 869 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 885.00 | | | 758 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 288.00 | | | 497 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 112.00 | | | 1 705 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 333.00 | | | 2 962 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 831 390.00 | | | 47 831 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 310.00 | | | 2 960 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 494.00 | | 2 911 494.00 | 2 911 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 494.00 | | 2 911 494.00 | 2 911 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 585 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 451 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 584 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 975.00 | | | 224 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 042.00 | | | 2 610 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625 417.00 | | | 2 625 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698 743.00 | | | 698 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 743.00 | | | 698 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926 673.00 | | | 1 926 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 555.00 | | | 334 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 258 824.00 | | | 9 258 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 512.00 | | | 4 082 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 176 311.00 | | | 5 176 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 846 005.00 | | | 38 846 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 285 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 700 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 744.00 | | | 275 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 442 056.00 | | | 38 442 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 888.00 | 23 711.00 | | 291 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 192.00 | 2 013.00 | | 126 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 696.00 | 21 698.00 | | 165 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 289.00 | 497 289.00 | | 497 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 863.00 | 756 863.00 | | 756 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 966 969.00 | | | 33 966 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 616.00 | | | 144 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 667 534.00 | 4 671 078.00 | 33 996 456.00 | 38 667 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 333.00 | 2 960 311.00 | | 2 962 333.00 |