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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 414.00 | 45 365.00 | 49.00 | 45 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 517.00 | 155 176.00 | 73 341.00 | 228 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 311 302.00 | | 33 311 302.00 | 33 311 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 270 071.00 | 200 541.00 | 44 069 530.00 | 44 270 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 308.00 | | 2 447 308.00 | 2 447 308.00 |
BZ Autres créances | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 38 305 218.00 | | 38 305 218.00 | 38 305 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 214.00 | | 132 214.00 | 132 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 992 087.00 | | 40 992 087.00 | 40 992 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 262 158.00 | 200 541.00 | 85 061 617.00 | 85 262 158.00 |
CU Autres participations | 10 659 930.00 | | 10 659 930.00 | 10 659 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 872.00 | 4 189 872.00 | | 4 189 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 987.00 | 418 987.00 | | 418 987.00 |
DH Report à nouveau | 35 872 530.00 | 21 688 710.00 | | 35 872 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 895.00 | 14 183 820.00 | | 2 004 895.00 |
DL TOTAL (I) | 42 486 284.00 | 40 481 389.00 | | 42 486 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 3 094.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 832 216.00 | 37 034 403.00 | | 37 832 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 171.00 | 649 988.00 | | 395 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 137.00 | 941 130.00 | | 1 375 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 2 972 358.00 | 2 966 130.00 | | 2 972 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 575 332.00 | 41 594 761.00 | | 42 575 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 061 617.00 | 82 076 150.00 | | 85 061 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 569 371.00 | 30 062 570.00 | | 26 569 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 3 094.00 | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 525.00 | | 2 074 525.00 | 2 074 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 525.00 | | 2 074 525.00 | 2 074 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 079.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 294 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | 1 492.00 | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | 1 492.00 | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 780.00 | -1 492.00 | | -4 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 643.00 | 381 864.00 | | -49 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 270.00 | 17 669 756.00 | | 5 091 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 375.00 | 3 485 936.00 | | 3 086 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 895.00 | 14 183 820.00 | | 2 004 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 543 565.00 | | 131 760.00 | 55 543 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 297 049.00 | 43 996 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 405 254.00 | 44 270 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 984.00 | 45 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 221.00 | 228 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 564.00 | | 36 174.00 | 269 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 197 603.00 | | 95 586.00 | 55 197 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 279.00 | 16 467.00 | 108 205.00 | 292 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 050.00 | 298.00 | 30 984.00 | 76 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 229.00 | 16 169.00 | 77 221.00 | 216 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 005 961.00 | | | 16 005 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 171.00 | 395 171.00 | | 395 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 257.00 | 250 257.00 | | 250 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590 377.00 | 590 377.00 | | 590 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972 358.00 | 2 972 358.00 | | 2 972 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 311 302.00 | | 33 311 302.00 | 33 311 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 308.00 | 2 447 308.00 | | 2 447 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VB T. V. A. | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 21 826 254.00 | 21 826 254.00 | | 21 826 254.00 |
VP Divers | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 022 888.00 | 2 686 677.00 | 33 336 211.00 | 36 022 888.00 |
VW T.V.A. | 407 567.00 | 407 567.00 | | 407 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 575 332.00 | 26 569 371.00 | | 42 575 332.00 |