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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 398.00 | 76 050.00 | 347.00 | 76 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 564.00 | 216 229.00 | 53 335.00 | 269 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 569 844.00 | | 44 569 844.00 | 44 569 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 543 565.00 | 292 279.00 | 55 251 286.00 | 55 543 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162 931.00 | | 3 162 931.00 | 3 162 931.00 |
BZ Autres créances | 321 106.00 | | 321 106.00 | 321 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 23 202 726.00 | | 23 202 726.00 | 23 202 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 910.00 | | 137 910.00 | 137 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 824 864.00 | | 26 824 864.00 | 26 824 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 368 429.00 | 292 279.00 | 82 076 150.00 | 82 368 429.00 |
CU Autres participations | 10 602 850.00 | | 10 602 850.00 | 10 602 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 872.00 | 4 189 872.00 | | 4 189 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 987.00 | 418 987.00 | | 418 987.00 |
DH Report à nouveau | 21 688 710.00 | 18 593 947.00 | | 21 688 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 183 820.00 | 3 094 763.00 | | 14 183 820.00 |
DL TOTAL (I) | 40 481 389.00 | 26 297 569.00 | | 40 481 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094.00 | 1 422.00 | | 3 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 034 403.00 | 48 805 727.00 | | 37 034 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 988.00 | 620 556.00 | | 649 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 130.00 | 1 061 120.00 | | 941 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 2 966 130.00 | 2 836.00 | | 2 966 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 594 761.00 | 50 491 676.00 | | 41 594 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 076 150.00 | 76 789 245.00 | | 82 076 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 062 570.00 | 35 750 557.00 | | 30 062 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 094.00 | 1 422.00 | | 3 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 034 403.00 | | | 37 034 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 114.00 | | 2 500 114.00 | 2 500 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 114.00 | | 2 500 114.00 | 2 500 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 898.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 196 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 826 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 327 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 567 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 864.00 | 280 491.00 | | 381 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 669 756.00 | 6 797 343.00 | | 17 669 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 936.00 | 3 702 581.00 | | 3 485 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 183 820.00 | 3 094 763.00 | | 14 183 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 814 657.00 | | 3 536 422.00 | 60 814 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 807 514.00 | 55 197 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 807 514.00 | 55 543 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 779.00 | | 5 785.00 | 263 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 474 480.00 | | 3 530 637.00 | 60 474 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 381.00 | 16 898.00 | | 275 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 752.00 | 298.00 | | 75 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 629.00 | 16 599.00 | | 199 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 532 192.00 | | | 11 532 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 988.00 | 649 988.00 | | 649 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 108.00 | 270 108.00 | | 270 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 130.00 | 2 966 130.00 | | 2 966 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 569 844.00 | | 44 569 844.00 | 44 569 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 931.00 | 3 162 931.00 | | 3 162 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VB T. V. A. | 190 362.00 | 190 362.00 | | 190 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 25 502 211.00 | 25 502 211.00 | | 25 502 211.00 |
VP Divers | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 384.00 | 103 384.00 | | 103 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 910.00 | 137 910.00 | | 137 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 216 700.00 | 3 621 947.00 | 44 594 753.00 | 48 216 700.00 |
VW T.V.A. | 526 837.00 | 526 837.00 | | 526 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 594 761.00 | 30 062 570.00 | | 41 594 761.00 |