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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 393.00 | 209 785.00 | 85 608.00 | 295 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 606 565.00 | | 41 606 565.00 | 41 606 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 338 243.00 | 337 990.00 | 46 000 253.00 | 46 338 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 506.00 | | 3 799 506.00 | 3 799 506.00 |
BZ Autres créances | 1 133 132.00 | | 1 133 132.00 | 1 133 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 111.00 | | 145 111.00 | 145 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 252.00 | | 5 078 252.00 | 5 078 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 416 495.00 | 337 990.00 | 51 078 505.00 | 51 416 495.00 |
CU Autres participations | 4 278 593.00 | | 4 278 593.00 | 4 278 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 872.00 | 4 189 872.00 | | 4 189 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 987.00 | 418 987.00 | | 418 987.00 |
DH Report à nouveau | 40 260 198.00 | 35 083 886.00 | | 40 260 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409 110.00 | 5 176 312.00 | | 3 409 110.00 |
DL TOTAL (I) | 48 278 167.00 | 44 869 057.00 | | 48 278 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 431.00 | 257.00 | | 6 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 495.00 | 758 886.00 | | 656 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 333.00 | 497 289.00 | | 578 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 062.00 | 1 705 113.00 | | 1 559 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 789.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 337.00 | 2 962 333.00 | | 2 800 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 078 505.00 | 47 831 390.00 | | 51 078 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 111.00 | 2 761 296.00 | | 2 796 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 431.00 | 257.00 | | 6 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656 495.00 | | | 656 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 997 810.00 | | 2 997 810.00 | 2 997 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 810.00 | | 2 997 810.00 | 2 997 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 391.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 020 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 625 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 360.00 | 2 610 042.00 | | 72 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 360.00 | 2 625 417.00 | | 72 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 002.00 | 698 744.00 | | 75 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 002.00 | 698 744.00 | | 75 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | 1 926 673.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 178.00 | 334 555.00 | | 275 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 841.00 | 9 258 825.00 | | 6 897 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 731.00 | 4 082 513.00 | | 3 488 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409 110.00 | 5 176 312.00 | | 3 409 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 700 559.00 | | 8 012 659.00 | 38 700 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 975.00 | 45 914 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 975.00 | 46 338 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 926.00 | | 8 467.00 | 286 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 285 429.00 | | 8 004 192.00 | 38 285 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 599.00 | 22 391.00 | | 315 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 395.00 | 22 391.00 | | 187 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 333.00 | 578 333.00 | | 578 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 279.00 | 545 279.00 | | 545 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 967.00 | 377 967.00 | | 377 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 606 565.00 | | 41 606 565.00 | 41 606 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 506.00 | 3 799 506.00 | | 3 799 506.00 |
VB T. V. A. | 221 084.00 | 221 084.00 | | 221 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VI Groupe et associés | 652 269.00 | 652 269.00 | | 652 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 271.00 | 805 271.00 | | 805 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 713 801.00 | 5 077 749.00 | 41 636 052.00 | 46 713 801.00 |
VW T.V.A. | 634 181.00 | 634 181.00 | | 634 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 337.00 | 2 796 111.00 | | 2 800 337.00 |