| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 719.00 | 183 140.00 | 51 579.00 | 234 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 823 989.00 | 1 538.00 | 25 822 450.00 | 25 823 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 113 757.00 | 205 218.00 | 53 908 539.00 | 54 113 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 304.00 | | 1 114 304.00 | 1 114 304.00 |
BZ Autres créances | 1 411 308.00 | | 1 411 308.00 | 1 411 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 901 620.00 | | 14 901 620.00 | 14 901 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 160.00 | | 109 160.00 | 109 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 536 393.00 | | 17 536 393.00 | 17 536 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 650 150.00 | 205 218.00 | 71 444 932.00 | 71 650 150.00 |
CU Autres participations | 27 976 316.00 | 15.00 | 27 976 301.00 | 27 976 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 872.00 | 4 189 872.00 | | 4 189 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 987.00 | 418 987.00 | | 418 987.00 |
DH Report à nouveau | 37 877 425.00 | 35 872 530.00 | | 37 877 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 449 620.00 | 2 004 895.00 | | -1 449 620.00 |
DL TOTAL (I) | 41 036 665.00 | 42 486 284.00 | | 41 036 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 436.00 | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 374 588.00 | 37 832 216.00 | | 29 374 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 099.00 | 395 171.00 | | 465 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 919.00 | 1 375 137.00 | | 525 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 975.00 | 15.00 | | 39 975.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 2 972 358.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 408 267.00 | 42 575 332.00 | | 30 408 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 444 932.00 | 85 061 617.00 | | 71 444 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 808 086.00 | 26 569 371.00 | | 10 808 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 436.00 | | 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 374 588.00 | | | 29 374 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 779.00 | | 1 019 779.00 | 1 019 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 779.00 | | 1 019 779.00 | 1 019 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 940 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 805 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 162.00 | 3 000.00 | | 36 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | 4 392.00 | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | 388.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 7 780.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 609.00 | -4 780.00 | | 31 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 043.00 | -49 643.00 | | -324 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 076.00 | 5 091 270.00 | | 1 510 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 695.00 | 3 086 375.00 | | 2 959 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 449 620.00 | 2 004 895.00 | | -1 449 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 270 071.00 | | 17 359 230.00 | 44 270 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 488 958.00 | 100.00 | 53 825 214.00 | 7 488 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 488 958.00 | 26 585.00 | 54 113 757.00 | 7 488 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 889.00 | 20 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 268 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 517.00 | | 41 098.00 | 228 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 996 140.00 | | 17 318 132.00 | 43 996 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 541.00 | 29 609.00 | 26 485.00 | 200 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 365.00 | 49.00 | 24 889.00 | 45 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 176.00 | 29 560.00 | 1 596.00 | 155 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 553.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 600 181.00 | | | 19 600 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 099.00 | 465 099.00 | | 465 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 737.00 | 143 737.00 | | 143 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 823 989.00 | | 25 823 989.00 | 25 823 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 304.00 | 1 114 304.00 | | 1 114 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VB T. V. A. | 129 535.00 | 129 535.00 | | 129 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 9 774 407.00 | 9 774 407.00 | | 9 774 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147 799.00 | 1 147 799.00 | | 1 147 799.00 |
VP Divers | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 160.00 | 109 160.00 | | 109 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 483 670.00 | 2 634 772.00 | 25 848 898.00 | 28 483 670.00 |
VW T.V.A. | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 408 267.00 | 10 808 086.00 | | 30 408 267.00 |